集团总出纳岗位职责,菁选3篇（完整文档）

集团总出纳岗位职责1　　1、根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款、报销业务　　2、负责银行账户的日常管理、收支工作，办理与银行之间的所有相关业务　　3、月末与会计核对现金/银行存下面是小编为大家整理的集团总出纳岗位职责,菁选3篇（完整文档）,供大家参考。

集团总出纳岗位职责1

　　1、根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款、报销业务

　　2、负责银行账户的日常管理、收支工作，办理与银行之间的所有相关业务

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

　　4、负责发票的开具以及管理

　　5、负责定期整理打印记账凭证，组织装订成册，并做好档案管理

　　6、完成主管交办的其他工作

　　1、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的清算工作。

　　3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。

　　4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。

　　5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密。

　　8、完成财务经理交办的其它工作任务。

　　1、负责做好公司现金、票据及银行存款的保管，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、负责报销费用工作，根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金及有价证劵安全；

　　4、负责保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员；

　　6、完成领导交办的其他工作。